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Índice Futuro – Análise do Médio e Curto Prazo – 05-Jan-2015

4 de janeiro de 2015

Posted by BM&F Trader

Mercado atingiu alvos de ambos os ABCDs abaixo precisamente na zona da retração de 88,6% do todo o movimento prévio de alta.
Como o alvo do segundo ABCD foi de 100% houve uma retração mais importante.

Figura 1

Movimento harmônico foi também completado na mesma região.
Caso a harmonia seja preservada, podemos esperar no mínimo a execução do movimento marcado em verde.

Figura 2

A grande questão agora é saber se essa retração será composta em forma de ABCD ou se será de uma perna única.
Há uma zona de resistência muito forte em 52.350 – 53.200 compreendida pela área K, PA e PQ.
É a mesma faixa de resistência observada no semanal quando discutimos a análise do longo prazo, porém aqui vista com maior detalhe. Sendo assim, as observações sobre essa área são as mesmas que foram feitas na análise do longo prazo:
Qualquer movimento de alta até essa região será considerado como retração.
O rompimento acima dessa faixa seria um sinal importante de alta.
Essa faixa pode representar um divisor de águas para o e médio e longo prazo.
Caso a retração seja em forma de ABCD temos abaixo uma suposição de como poderia acontecer.

Figura 3

Temos um padrão direcional em execução, o pão com manteiga de venda.
Poderíamos considerá-lo como sendo um “semelhante ao” pão com manteiga pelo fato de ter havido mais fechamentos acima da três por três do que o a descrição do padrão orienta. De qualquer forma, a mecânica de mercado apresentada no padrão obedece perfeitamente ao pão com manteiga e podemos perceber que o padrão está funcionando e em plena execução.
O alvo mínimo desse padrão seria em 48.000 pontos. Esse alvo mínimo não deve ser levado exageradamente em consideração pelo fato de poder se tratar de um “semelhante ao” pão com manteiga.
Devemos observar a possibilidade de acontecer um pegador de stop precisamente na zona de alvo do pão com manteiga. Isso seria perfeito do ponto de vista de mecânica de mercado e poderia ajudar a responder a questão de haver retração composta ou não para o médio a curto prazo, sugerindo alta.

Figura 4

Aqui tempos uma dupla repenetração de venda em plena execução e já quase alcançando o seu alvo mínimo em 48.700 pontos. Perceba que a dupla repenetração nos 180min foi o gatilho para o início do pão com manteiga no diário, o que é uma mecânica de mercado muito interessante de se ver.
Como temos o pão com manteiga de venda no diário, podemos esperar que o mercado ultrapasse o alvo mínimo da dupla repenetração e chegue no mínimo a 48.000 pontos. (Mais uma vez lembrando as considerações de poder se tratar de um padrão “semelhante ao” pão com manteiga no diário.)

Figura 5

A zona de alvo mínimo do pão com manteiga em 48.000 pontos compreende também S1S e um gap aberto, além do cruzamento de linhas do MACD no diário. Essa será uma importante região de suporte para o mercado.
A perda da zona de 48.000 seria um sinal baixista. Essa é a região mais importante a ser observada no curto prazo.
Observe que o mercado vem fazendo um impulso abaixo da três por três que é adequado para a formação de padrões direcionais. Sendo assim pode haver a formação de uma dupla repenetração na zona de 48.000 que pode dar origem à perna CD no diário.

Figura 6

Mercado alcançou alvo de 100% do ABCD mais rescente e vem fazendo uma tímida retração até o momento, sugerindo a continuidade do movimento de baixa até a região de alvo do pão com manteiga do diário.
O alvo de 1.618 desse ABCD coincide com essa região (não mostrado no gráfico).

Figura 7

Caso ocorra uma retração composta em ABCD antes de continuar a queda, a zona de 49.750 – 50.200 pontos deve representar resistência importante para o curto prazo.
O rompimento acima dessa faixa seria o primeiro sinal indicativo de uma alta para o curto prazo.
O rompimento acima de 50.900 pontos seria uma confirmação de que teremos alta em ABCD no diário.

Figura 8

O mercado alcançou alvos importantes do médio prazo.
Qualquer movimento de alta até a região de 52.350 – 53.200 pontos será considerado retração do médio prazo e até mesmo do longo prazo. Um rompimento acima dessa faixa seria um importante sinal de alta para o médio prazo e provavelmente também para o longo prazo.
Precisamos saber qual será o próximo movimento no gráfico diário: se o mercado irá fazer retração composta em ABCD ou se será retração em perna única.
As duas regiões mais importantes a serem observadas no curto prazo são 48.000 pontos e 49.750 – 50.200 pontos. Caso o mercado perca 48.000 pontos provavelmente teremos retração em perna única no diário e continuação da baixa no curto a médio prazo. Um rompimento acima de 49.750 – 50.200 seria um primeiro sinal indicativo de que haverá retração em ABCD no diário.
O rompimento acima de 50.900 pontos seria confirmação de que o mercado irá subir e provavelmente fazer retração ABCD no diário.
Observar a possibilidade de formação de um pegador de stop no gráfico diário.